| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 267.00 | 175 141.00 | 32 125.00 | 207 267.00 |
AH Fonds commercial | 3 946 799.00 | | 3 946 799.00 | 3 946 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 490.00 | 150 885.00 | 111 605.00 | 262 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 148.00 | 98 761.00 | 68 387.00 | 167 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 336.00 | 364 336.00 | | 364 336.00 |
BF Prêts | 352 624.00 | | 352 624.00 | 352 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 768.00 | | 107 768.00 | 107 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 204 535.00 | 814 124.00 | 5 390 411.00 | 6 204 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 999 424.00 | 156 520.00 | 842 903.00 | 999 424.00 |
BZ Autres créances | 600 013.00 | | 600 013.00 | 600 013.00 |
CF Disponibilités | 1 313 796.00 | | 1 313 796.00 | 1 313 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 383.00 | 156 520.00 | 2 775 863.00 | 2 932 383.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 175 861.00 | 970 645.00 | 8 205 215.00 | 9 175 861.00 |
CU Autres participations | 796 100.00 | 25 000.00 | 771 100.00 | 796 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 892.00 | | 38 892.00 | 38 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 190.00 | 650 190.00 | | 650 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 645.00 | 659 645.00 | | 659 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
DH Report à nouveau | -7 020 554.00 | -3 633 013.00 | | -7 020 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 264.00 | -3 387 541.00 | | 407 264.00 |
DL TOTAL (I) | -5 238 435.00 | -5 645 699.00 | | -5 238 435.00 |
DP Provisions pour risques | 1 166 382.00 | 608 213.00 | | 1 166 382.00 |
DQ Provisions pour charges | | 143 056.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 166 382.00 | 751 269.00 | | 1 166 382.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 650 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192.00 | 196 847.00 | | 2 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 270 341.00 | 5 262 940.00 | | 6 270 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 581.00 | 193 939.00 | | 152 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 107.00 | 2 980 136.00 | | 1 966 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 929 949.00 | 3 502 345.00 | | 1 929 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 281 096.00 | 142 698.00 | | 281 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 277 268.00 | 13 878 907.00 | | 12 277 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 205 215.00 | 8 984 478.00 | | 8 205 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 048 577.00 | 11 064 538.00 | | 11 048 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 192.00 | 196 847.00 | | 2 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 918.00 | | 603 918.00 | 603 918.00 |
FD Production vendue biens | 4 448 638.00 | | 4 448 638.00 | 4 448 638.00 |
FG Production vendue services | 2 779 996.00 | | 2 779 998.00 | 2 779 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 832 553.00 | | 7 832 553.00 | 7 832 553.00 |
FM Production stockée | | | -164 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 847 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 562 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 918 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436 560.00 | |
GE Autres charges | | | 36 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 522 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 675 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 033 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 320.00 | 153 795.00 | | 82 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 317.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 218.00 | 371 948.00 | | 138 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 354 000.00 | 35 588.00 | | 2 354 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 056.00 | 12 151.00 | | 143 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 635 274.00 | 419 688.00 | | 2 635 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 940.00 | 332 337.00 | | 182 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 007.00 | 541 077.00 | | 12 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 947.00 | 914 288.00 | | 194 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 440 327.00 | -494 599.00 | | 2 440 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 490 014.00 | 15 608 548.00 | | 10 490 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 082 750.00 | 18 996 089.00 | | 10 082 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 264.00 | -3 387 541.00 | | 407 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 059.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 666 144.00 | | 78 350.00 | 6 666 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 006.00 | | | 389 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 898.00 | 1 620 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 389 006.00 | 150 953.00 | 6 204 536.00 | 389 006.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 006.00 | | | 389 006.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 154 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 055.00 | 429 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 146 387.00 | | 7 680.00 | 4 146 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 498.00 | | 25 196.00 | 428 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702 254.00 | | 45 474.00 | 1 702 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 960.00 | 58 880.00 | 401 053.00 | 766 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 006.00 | | 389 006.00 | 389 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 476.00 | 13 665.00 | | 161 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 478.00 | 45 215.00 | 12 047.00 | 216 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 751 270.00 | 598 169.00 | 183 056.00 | 751 270.00 |
6T Sur comptes clients | 167 990.00 | 15 562.00 | 27 032.00 | 167 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 146.00 | 26 229.00 | 36 517.00 | 556 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 307 416.00 | 624 398.00 | 219 573.00 | 1 307 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452 122.00 | 76 517.00 | |
UG ‐ Financières | | 172 276.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 143 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 270 341.00 | 6 106 748.00 | 72 581.00 | 6 270 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 108.00 | 1 491 108.00 | 475 000.00 | 1 966 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 360.00 | 355 360.00 | | 355 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196 543.00 | 936 385.00 | 260 158.00 | 1 196 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 097.00 | 154 180.00 | 126 917.00 | 281 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 337.00 | | | 364 337.00 |
UP Prêts | 352 624.00 | | | 352 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 769.00 | | | 107 769.00 |
UX Autres créances clients | 775 837.00 | | | 775 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | | | 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 588.00 | | | 223 588.00 |
VB T. V. A. | 380 084.00 | | | 380 084.00 |
VC Groupe et associés | 130 872.00 | | | 130 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
VP Divers | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 616.00 | 202 047.00 | 29 569.00 | 231 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 155.00 | | | 41 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 317.00 | 1 395 000.00 | 1 048 317.00 | 2 443 317.00 |
VW T.V.A. | 146 430.00 | 125 557.00 | 20 873.00 | 146 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 124 687.00 | 11 048 577.00 | 985 098.00 | 12 124 687.00 |