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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 716.00 | 202 359.00 | 8 357.00 | 210 716.00 |
AH Fonds commercial | 3 946 800.00 | | 3 946 800.00 | 3 946 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 654.00 | 207 447.00 | 94 207.00 | 301 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 603.00 | 155 293.00 | 18 310.00 | 173 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 260.00 | | 64 260.00 | 64 260.00 |
BF Prêts | 385 159.00 | | 385 159.00 | 385 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 109 274.00 | 565 099.00 | 4 544 175.00 | 5 109 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 176.00 | 17 881.00 | 939 296.00 | 957 176.00 |
BZ Autres créances | 651 894.00 | | 651 894.00 | 651 894.00 |
CF Disponibilités | 496 497.00 | | 496 497.00 | 496 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 048.00 | 17 881.00 | 2 090 167.00 | 2 108 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 217 322.00 | 582 980.00 | 6 634 342.00 | 7 217 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 673 640.00 | 673 640.00 | | 673 640.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -2 691 583.00 | -1 864 608.00 | | -2 691 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 414.00 | -826 975.00 | | -288 414.00 |
DL TOTAL (I) | -2 306 357.00 | -2 017 943.00 | | -2 306 357.00 |
DP Provisions pour risques | 169 770.00 | 92 000.00 | | 169 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 800.00 | 54 000.00 | | 27 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 570.00 | 146 000.00 | | 197 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | 1 213.00 | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 474 000.00 | 4 203 473.00 | | 4 474 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 015.00 | 285 689.00 | | 134 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 832 498.00 | 2 296 427.00 | | 3 832 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 575.00 | 280 367.00 | | 293 575.00 |
EA Autres dettes | 8 334.00 | 45 840.00 | | 8 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 743 129.00 | 7 113 008.00 | | 8 743 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 634 342.00 | 5 241 065.00 | | 6 634 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 790.00 | | 185 790.00 | 185 790.00 |
FD Production vendue biens | 1 455 289.00 | | 1 455 289.00 | 1 455 289.00 |
FG Production vendue services | 1 174 055.00 | | 1 174 055.00 | 1 174 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 134.00 | | 2 815 134.00 | 2 815 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 926 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 933 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 770.00 | |
GE Autres charges | | | 26 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 252 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 479.00 | 51 392.00 | | 81 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 479.00 | 51 392.00 | | 81 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 47 742.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 47 742.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 216.00 | 3 650.00 | | 81 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 877.00 | 3 118 621.00 | | 4 014 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 303 291.00 | 3 945 596.00 | | 4 303 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 414.00 | -826 975.00 | | -288 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 040 669.00 | | 68 755.00 | 5 040 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 412 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 5 109 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 157 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 157 516.00 | | | 4 157 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 762.00 | | 68 755.00 | 470 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 392.00 | | | 412 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 307.00 | 15 792.00 | | 549 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 340.00 | 1 019.00 | | 201 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 967.00 | 14 773.00 | | 347 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 000.00 | 152 770.00 | 101 200.00 | 146 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 483.00 | | 9 602.00 | 27 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 483.00 | | 9 602.00 | 27 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 483.00 | 152 770.00 | 110 802.00 | 173 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 770.00 | 110 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 474 000.00 | 4 474 000.00 | | 4 474 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 832 498.00 | 3 802 782.00 | 29 716.00 | 3 832 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 603.00 | 170 603.00 | | 170 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 705.00 | 110 705.00 | | 110 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
UP Prêts | 385 159.00 | | 385 159.00 | 385 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
UX Autres créances clients | 937 424.00 | 937 424.00 | | 937 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VB T. V. A. | 319 837.00 | 319 837.00 | | 319 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VP Divers | 328 223.00 | 328 223.00 | | 328 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 793.00 | 1 611 551.00 | 412 242.00 | 2 023 793.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 609 115.00 | 8 579 399.00 | 29 716.00 | 8 609 115.00 |