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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
AP Constructions | 179 890.00 | 91 788.00 | 88 102.00 | 179 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 482.00 | 152 853.00 | 19 629.00 | 172 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 489.00 | 256 067.00 | 108 421.00 | 364 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 346.00 | 4 524.00 | 31 822.00 | 36 346.00 |
BZ Autres créances | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 158.00 | 4 524.00 | 34 634.00 | 39 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 646.00 | 260 591.00 | 143 055.00 | 403 646.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DL TOTAL (I) | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 908.00 | | | 95 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 883.00 | | | 109 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 055.00 | | | 143 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 883.00 | | | 109 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
FG Production vendue services | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 789.00 | | 25 789.00 | 25 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 612.00 | | 1 277.00 | 372 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 401.00 | 364 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 065.00 | 5 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 336.00 | 357 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 034.00 | | 1 277.00 | 361 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 318.00 | 14 150.00 | 9 401.00 | 251 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 888.00 | | 5 065.00 | 10 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 430.00 | 14 150.00 | 4 336.00 | 240 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 93 948.00 | 93 948.00 | | 93 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 765.00 | 39 158.00 | 607.00 | 39 765.00 |
VW T.V.A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 883.00 | 109 883.00 | | 109 883.00 |