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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
AP Constructions | 179 890.00 | 98 984.00 | 80 906.00 | 179 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 482.00 | 157 663.00 | 14 818.00 | 172 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 080.00 | 268 073.00 | 96 007.00 | 364 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 855.00 | 4 524.00 | 38 331.00 | 42 855.00 |
BZ Autres créances | 95 616.00 | | 95 616.00 | 95 616.00 |
CF Disponibilités | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 786.00 | 4 524.00 | 160 262.00 | 164 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 865.00 | 272 597.00 | 256 268.00 | 528 865.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 105.00 | | | -5 105.00 |
DL TOTAL (I) | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 028.00 | | | 120 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 948.00 | | | 90 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 201.00 | | | 228 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 268.00 | | | 256 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 263.00 | | | 120 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 489.00 | | | 364 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409.00 | 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409.00 | 364 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 975.00 | | | 357 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 067.00 | 12 006.00 | | 256 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 245.00 | 12 006.00 | | 250 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 008.00 | 11 070.00 | 46 701.00 | 119 008.00 |
VI Groupe et associés | 88 988.00 | 88 988.00 | | 88 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 730.00 | | | 121 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 396.00 | | | 92 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 302.00 | 139 035.00 | 267.00 | 139 302.00 |
VW T.V.A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 201.00 | 120 263.00 | 46 701.00 | 228 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
ST Autres comptes | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 532.00 | | | 532.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 917.00 | | | 15 917.00 |