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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 018.00 | 7 155.00 | 1 863.00 | 9 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 921.00 | 133 298.00 | 185 623.00 | 318 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 315.00 | 140 782.00 | 250 533.00 | 391 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 145.00 | | 841 145.00 | 841 145.00 |
BZ Autres créances | 379 480.00 | | 379 480.00 | 379 480.00 |
CF Disponibilités | 395 368.00 | | 395 368.00 | 395 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 972.00 | | 1 637 972.00 | 1 637 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 287.00 | 140 782.00 | 1 888 505.00 | 2 029 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 564.00 | | | 81 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 713 448.00 | | | 713 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
DL TOTAL (I) | 848 260.00 | | | 848 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 182.00 | | | 502 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 846.00 | | | 259 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 350.00 | | | 260 350.00 |
EA Autres dettes | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 245.00 | | | 1 040 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 505.00 | | | 1 888 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 245.00 | | | 1 040 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 691 034.00 | | 2 691 034.00 | 2 691 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 034.00 | | 2 691 034.00 | 2 691 034.00 |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 483.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 914.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 992.00 | | | 63 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 243.00 | | | 130 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 243.00 | | | -130 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -292 619.00 | | | -292 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 296.00 | | | 2 694 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 019.00 | | | 2 668 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 956.00 | | 217 023.00 | 311 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 952.00 | 63 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 664.00 | 391 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 712.00 | 318 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 547.00 | | 1 800.00 | 7 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 620.00 | | 173 013.00 | 271 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 789.00 | | 42 210.00 | 32 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 018.00 | 106 476.00 | 125 712.00 | 160 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 420.00 | 2 064.00 | | 5 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 598.00 | 104 411.00 | 125 712.00 | 154 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 846.00 | 259 846.00 | | 259 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 798.00 | 67 798.00 | | 67 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 459.00 | 111 459.00 | | 111 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
UX Autres créances clients | 841 145.00 | | | 841 145.00 |
VB T. V. A. | 63 459.00 | | | 63 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 182.00 | 502 182.00 | | 502 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 771.00 | | | 314 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 651.00 | 1 242 604.00 | 63 047.00 | 1 305 651.00 |
VW T.V.A. | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 245.00 | 1 040 245.00 | | 1 040 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 476.00 | | | 171 476.00 |
ST Autres comptes | 310 024.00 | | | 310 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 307.00 | | | 157 307.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 63 718.00 | | | 63 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 216.00 | | | 40 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 598.00 | | | 497 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 960.00 | | | 108 960.00 |
ZE Dividendes | 95 194.00 | | | 95 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 525.00 | | | 702 525.00 |