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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 884.00 | 55 567.00 | 15 316.00 | 70 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 883.00 | 4 170.00 | 11 713.00 | 15 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 488.00 | 381 806.00 | 84 682.00 | 466 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 694.00 | 441 543.00 | 165 151.00 | 606 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420 451.00 | 73 246.00 | 2 347 205.00 | 2 420 451.00 |
BZ Autres créances | 1 661 120.00 | | 1 661 120.00 | 1 661 120.00 |
CF Disponibilités | 6 060 548.00 | | 6 060 548.00 | 6 060 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 185.00 | | 186 185.00 | 186 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 328 305.00 | 73 246.00 | 10 255 059.00 | 10 328 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 934 999.00 | 514 789.00 | 10 420 210.00 | 10 934 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 116.00 | 75 998.00 | | 79 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 750.00 | 18 971.00 | | 454 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 914 352.00 | 1 371 664.00 | | 2 914 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 425.00 | 1 542 688.00 | | 780 425.00 |
DL TOTAL (I) | 4 236 643.00 | 3 017 321.00 | | 4 236 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 500.00 | 1 743 002.00 | | 142 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 297.00 | 215 336.00 | | 330 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489 671.00 | 1 603 040.00 | | 1 489 671.00 |
EA Autres dettes | 93 515.00 | 10 495.00 | | 93 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 127 585.00 | 3 247 905.00 | | 4 127 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 183 567.00 | 6 819 778.00 | | 6 183 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 420 210.00 | 9 837 099.00 | | 10 420 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 968 202.00 | | 8 968 202.00 | 8 968 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 968 202.00 | | 8 968 202.00 | 8 968 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 976 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 024 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 848 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 246.00 | |
GE Autres charges | | | 352 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 557 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -365 159.00 | -183 283.00 | | -365 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 982 877.00 | 7 260 769.00 | | 8 982 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 202 452.00 | 5 718 082.00 | | 8 202 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 425.00 | 1 542 688.00 | | 780 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 678.00 | | 35 624.00 | 580 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 607.00 | 53 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 607.00 | 606 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 853.00 | | 25 913.00 | 60 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 778.00 | | 9 711.00 | 456 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 095.00 | 85 448.00 | | 356 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 963.00 | 32 774.00 | | 26 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 132.00 | 52 674.00 | | 329 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 73 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 246.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 246.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 297.00 | 330 297.00 | | 330 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 781.00 | 178 781.00 | | 178 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 874.00 | 334 874.00 | | 334 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455 901.00 | 455 901.00 | | 455 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 515.00 | 93 515.00 | | 93 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 127 585.00 | 4 127 585.00 | | 4 127 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 339 530.00 | 2 339 530.00 | | 2 339 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 922.00 | 80 922.00 | | 80 922.00 |
VB T. V. A. | 92 734.00 | 92 734.00 | | 92 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 500.00 | 100 000.00 | 42 500.00 | 142 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 548 082.00 | 1 548 082.00 | | 1 548 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 185.00 | 186 185.00 | | 186 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321 196.00 | 4 267 757.00 | 53 440.00 | 4 321 196.00 |
VW T.V.A. | 468 834.00 | 468 834.00 | | 468 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 179 184.00 | 6 136 684.00 | 42 500.00 | 6 179 184.00 |