| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 823.00 | 20 587.00 | 15 236.00 | 35 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 281.00 | 35 045.00 | 15 236.00 | 50 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
072 Créances – Autres | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
084 Disponibilités | 62 242.00 | | 62 242.00 | 62 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 004.00 | | 93 004.00 | 93 004.00 |
110 Total général Actif | 143 285.00 | 35 045.00 | 108 240.00 | 143 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 098.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 240.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 215.00 | | | 147 215.00 |
222 Production stockée | 345.00 | | | 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 560.00 | | | 147 560.00 |
242 Autres charges externes. | 61 374.00 | | | 61 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 441.00 | | | 59 441.00 |
252 Charges sociales | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 238.00 | | | 145 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | | | 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 709.00 | | | 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 35 045.00 | | | 35 045.00 |