| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 736.00 | 21 558.00 | 2 178.00 | 23 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 129.00 | 48 951.00 | 2 178.00 | 51 129.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 71 206.00 | | 71 206.00 | 71 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 557.00 | | 87 557.00 | 87 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 687.00 | 48 951.00 | 89 736.00 | 138 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 578.00 | 37 592.00 | | 37 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 808.00 | -13.00 | | 23 808.00 |
DL TOTAL (I) | 66 637.00 | 42 828.00 | | 66 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 502.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 448.00 | 5 844.00 | | 4 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 334.00 | | 1 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 943.00 | 27 847.00 | | 16 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 098.00 | 35 529.00 | | 23 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 736.00 | 78 357.00 | | 89 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 564.00 | | 160 564.00 | 160 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 564.00 | | 160 564.00 | 160 564.00 |
FM Production stockée | | | -10 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 947.00 | -14 030.00 | | 1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 352.00 | 126 130.00 | | 155 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 543.00 | 126 143.00 | | 131 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 808.00 | -13.00 | | 23 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 023.00 | 1 929.00 | | 47 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 564.00 | 1 929.00 | | 32 564.00 |