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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 201.00 | 36 574.00 | 30 628.00 | 67 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 665.00 | 36 574.00 | 265 091.00 | 301 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 185.00 | 2 448.00 | 336 737.00 | 339 185.00 |
BZ Autres créances | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
CF Disponibilités | 58 040.00 | | 58 040.00 | 58 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 699.00 | 2 448.00 | 431 251.00 | 433 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 363.00 | 39 022.00 | 696 342.00 | 735 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 844.00 | 270 075.00 | | 288 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 042.00 | 38 769.00 | | 43 042.00 |
DL TOTAL (I) | 340 686.00 | 317 644.00 | | 340 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 121.00 | 49 073.00 | | 45 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 043.00 | 35 959.00 | | 96 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 672.00 | 101 886.00 | | 110 672.00 |
EA Autres dettes | 15 267.00 | 162.00 | | 15 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 552.00 | 63 506.00 | | 88 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 656.00 | 250 586.00 | | 355 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 342.00 | 568 230.00 | | 696 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 436.00 | | 706 436.00 | 706 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 436.00 | | 706 436.00 | 706 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 448.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 486.00 | 1 820.00 | | 19 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 986.00 | 4 080.00 | | 18 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -2 259.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 4 641.00 | | 5 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 885.00 | 647 693.00 | | 728 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 843.00 | 608 925.00 | | 685 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 042.00 | 38 769.00 | | 43 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 228.00 | | 11 187.00 | 293 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 750.00 | | 301 665.00 | 2 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | | 67 201.00 | 2 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 764.00 | | 11 187.00 | 58 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 887.00 | 3 437.00 | 2 750.00 | 35 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 887.00 | 3 437.00 | 2 750.00 | 35 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | 2 448.00 | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 2 448.00 | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 2 448.00 | 650.00 | 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 448.00 | 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 552.00 | 88 552.00 | | 88 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UX Autres créances clients | 333 265.00 | | | 333 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VB T. V. A. | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 121.00 | 15 293.00 | 29 828.00 | 45 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VP Divers | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 622.00 | 381 622.00 | | 381 622.00 |
VW T.V.A. | 59 454.00 | 59 454.00 | | 59 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 656.00 | 325 828.00 | 29 828.00 | 355 656.00 |