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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 086.00 | 40 547.00 | 28 539.00 | 69 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 549.00 | 40 547.00 | 263 003.00 | 303 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 719.00 | 8 449.00 | 309 270.00 | 317 719.00 |
BZ Autres créances | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
CF Disponibilités | 73 853.00 | | 73 853.00 | 73 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 578.00 | 8 449.00 | 416 129.00 | 424 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 127.00 | 48 996.00 | 679 132.00 | 728 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 306 886.00 | 288 844.00 | | 306 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 722.00 | 43 042.00 | | 49 722.00 |
DL TOTAL (I) | 365 409.00 | 340 686.00 | | 365 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 848.00 | 45 121.00 | | 29 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 550.00 | 96 043.00 | | 77 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 862.00 | 110 672.00 | | 109 862.00 |
EA Autres dettes | | 15 267.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 463.00 | 88 552.00 | | 96 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 723.00 | 355 656.00 | | 313 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 132.00 | 696 342.00 | | 679 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 557.00 | 325 828.00 | | 299 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 280.00 | | 749 280.00 | 749 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 280.00 | | 749 280.00 | 749 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 491.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 486.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 986.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 055.00 | 5 432.00 | | 8 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 695.00 | 728 885.00 | | 754 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 972.00 | 685 843.00 | | 704 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 722.00 | 43 042.00 | | 49 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 665.00 | | 7 848.00 | 301 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 963.00 | 5 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 963.00 | 303 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 201.00 | | 1 885.00 | 67 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 574.00 | 3 973.00 | | 36 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 574.00 | 3 973.00 | | 36 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 448.00 | 6 491.00 | 490.00 | 2 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 448.00 | 6 491.00 | 490.00 | 2 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 448.00 | 6 491.00 | 490.00 | 2 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 491.00 | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 550.00 | 77 550.00 | | 77 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 463.00 | 96 463.00 | | 96 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UX Autres créances clients | 300 005.00 | | | 300 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 942.00 | | | 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
VB T. V. A. | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 848.00 | 15 682.00 | 14 166.00 | 29 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VP Divers | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 253.00 | 353 253.00 | | 353 253.00 |
VW T.V.A. | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 723.00 | 299 557.00 | 14 166.00 | 313 723.00 |