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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 632.00 | 56 023.00 | 69 609.00 | 125 632.00 |
AP Constructions | 238 237.00 | 211 508.00 | 26 728.00 | 238 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 500.00 | 18 813.00 | 4 687.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 332.00 | 286 345.00 | 491 987.00 | 778 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 690.00 | | 521 690.00 | 521 690.00 |
BZ Autres créances | 986 315.00 | | 986 315.00 | 986 315.00 |
CF Disponibilités | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 537 937.00 | | 1 537 937.00 | 1 537 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 269.00 | 286 345.00 | 2 029 924.00 | 2 316 269.00 |
CU Autres participations | 390 963.00 | | 390 963.00 | 390 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 848.00 | 4 000.00 | | 13 848.00 |
DG Autres réserves | 170 455.00 | 33 337.00 | | 170 455.00 |
DH Report à nouveau | 316 470.00 | 316 470.00 | | 316 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 444.00 | 196 966.00 | | 238 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 217.00 | 1 050 773.00 | | 1 239 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 080.00 | 16 943.00 | | 12 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 626.00 | 470 149.00 | | 580 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | 7 530.00 | | 6 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 190.00 | 119 205.00 | | 191 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 707.00 | 613 827.00 | | 790 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 924.00 | 1 664 600.00 | | 2 029 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 742.00 | | 668 742.00 | 668 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 742.00 | | 668 742.00 | 668 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 209.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 771.00 | 16 773.00 | | 13 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 927.00 | 632 667.00 | | 891 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 483.00 | 435 701.00 | | 653 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 444.00 | 196 966.00 | | 238 444.00 |