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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 105.00 | 6 410.00 | 1 694.00 | 8 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 049 581.00 | 423 680.00 | 1 625 900.00 | 2 049 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 950.00 | 514 591.00 | 2 470 358.00 | 2 984 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 506.00 | 6 300.00 | 92 206.00 | 98 506.00 |
BZ Autres créances | 61 032.00 | | 61 032.00 | 61 032.00 |
CF Disponibilités | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 639.00 | 6 300.00 | 164 339.00 | 170 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 589.00 | 520 891.00 | 2 634 698.00 | 3 155 589.00 |
CU Autres participations | 909 019.00 | 84 500.00 | 824 519.00 | 909 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 700.00 | | | 630 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 878.00 | | | -152 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 821.00 | | | -41 821.00 |
DL TOTAL (I) | 491 000.00 | | | 491 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 029.00 | | | 535 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 858.00 | | | 1 560 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 697.00 | | | 2 143 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 698.00 | | | 2 634 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 544.00 | | | 1 889 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 622.00 | | 79 622.00 | 79 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 622.00 | | 79 622.00 | 79 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 7 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 108.00 | | | 81 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 109.00 | | | 81 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 108.00 | | | -81 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 110.00 | | | 249 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 931.00 | | | 290 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 821.00 | | | -41 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 957.00 | | | 2 923 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 958 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 984 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898 826.00 | | | 2 898 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 161.00 | 250.00 | | 6 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 161.00 | 250.00 | | 6 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 523 162.00 | 1 523 162.00 | | 1 523 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 049 582.00 | | | 2 049 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 137.00 | 277 984.00 | 245 213.00 | 532 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 562.00 | | | 133 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 121.00 | 159 539.00 | 2 049 582.00 | 2 209 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 698.00 | 1 889 544.00 | 245 213.00 | 2 143 698.00 |