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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 804.00 | 11 499.00 | 34 305.00 | 45 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 336.00 | 47 864.00 | 237 472.00 | 285 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 843 332.00 | 1 242 562.00 | 3 600 770.00 | 4 843 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 792 164.00 | 1 362 414.00 | 5 429 750.00 | 6 792 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 896.00 | 9 703.00 | 129 193.00 | 138 896.00 |
BZ Autres créances | 1 370 856.00 | 1 255 928.00 | 114 928.00 | 1 370 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
CF Disponibilités | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 296 983.00 | 1 265 631.00 | 2 031 352.00 | 3 296 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 089 147.00 | 2 628 045.00 | 7 461 102.00 | 10 089 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 267 571.00 | | | 1 267 571.00 |
CU Autres participations | 1 599 450.00 | 60 490.00 | 1 538 960.00 | 1 599 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 700.00 | 630 700.00 | | 630 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 070.00 | 63 070.00 | | 63 070.00 |
DG Autres réserves | 4 341 367.00 | 4 367 846.00 | | 4 341 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 386 281.00 | 223 522.00 | | -1 386 281.00 |
DL TOTAL (I) | 3 648 857.00 | 5 285 137.00 | | 3 648 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 811.00 | 1 095 069.00 | | 2 297 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 673.00 | 950 384.00 | | 1 299 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 011.00 | 101 608.00 | | 109 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 251.00 | 17 749.00 | | 105 251.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 245.00 | 2 164 810.00 | | 3 812 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 461 102.00 | 7 449 948.00 | | 7 461 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 019.00 | 226 317.00 | | 1 627 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 15.00 | | 44.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 299 673.00 | | | 1 299 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 84 478.00 | | 84 478.00 | 84 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 478.00 | | 84 478.00 | 84 478.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 610.00 | 598.00 | | 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | 1 396.00 | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 168.00 | 1 396.00 | | 29 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 2 709.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 255 148.00 | | | 1 255 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278 096.00 | 2 709.00 | | 1 278 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 248 928.00 | -1 314.00 | | -1 248 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 232.00 | 589 631.00 | | 215 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 513.00 | 366 110.00 | | 1 601 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 386 281.00 | 223 522.00 | | -1 386 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 819.00 | | | 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 649 734.00 | | 247 572.00 | 6 649 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 785.00 | 6 442 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 142.00 | 6 792 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 357.00 | 341 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 497.00 | | | 392 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 248 995.00 | | 247 572.00 | 6 248 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 598.00 | 24 924.00 | 29 160.00 | 63 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 598.00 | 24 924.00 | 29 160.00 | 63 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 780.00 | 1 255 148.00 | | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 145 168.00 | 1 424 015.00 | 500.00 | 1 145 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145 168.00 | 1 424 015.00 | 500.00 | 1 145 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 168 867.00 | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 255 148.00 | | |