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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 700.00 | 41 500.00 | 200.00 | 41 700.00 |
BN En cours de production de biens | 234 242.00 | 70 000.00 | 164 242.00 | 234 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BZ Autres créances | 308 132.00 | | 308 132.00 | 308 132.00 |
CF Disponibilités | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 068.00 | 70 000.00 | 478 068.00 | 548 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 768.00 | 111 500.00 | 478 268.00 | 589 768.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DH Report à nouveau | 348 585.00 | 47 050.00 | | 348 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 123.00 | 301 535.00 | | 71 123.00 |
DL TOTAL (I) | 420 938.00 | 349 814.00 | | 420 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 285 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 248.00 | 32 606.00 | | 39 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381.00 | 241.00 | | 1 381.00 |
EA Autres dettes | | 108 116.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 329.00 | 442 698.00 | | 57 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 268.00 | 792 512.00 | | 478 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 329.00 | 188 028.00 | | 57 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 523.00 | 9 989.00 | | 3 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 000.00 | 850 000.00 | | 494 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 000.00 | 850 000.00 | | 494 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 40.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 997.00 | 373 973.00 | | 352 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 014.00 | 374 013.00 | | 353 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 985.00 | 475 986.00 | | 140 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 024.00 | 108 116.00 | | 39 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 676.00 | 952 805.00 | | 528 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 553.00 | 651 270.00 | | 457 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 123.00 | 301 535.00 | | 71 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 419.00 | | | 501 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 719.00 | 41 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 719.00 | 41 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 219.00 | | | 501 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 565.00 | 8 656.00 | 106 721.00 | 139 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 565.00 | 8 656.00 | 106 721.00 | 139 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VC Groupe et associés | 212 436.00 | | | 212 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 850.00 | | | 284 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 090.00 | | | 88 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 048.00 | 310 048.00 | | 310 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |