| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 700.00 | 41 500.00 | 200.00 | 41 700.00 |
BN En cours de production de biens | 234 242.00 | 70 000.00 | 164 242.00 | 234 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 264 287.00 | | 264 287.00 | 264 287.00 |
CF Disponibilités | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 513.00 | 70 000.00 | 443 513.00 | 513 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 213.00 | 111 500.00 | 443 713.00 | 555 213.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 419 838.00 | 128.00 | | 419 838.00 |
DH Report à nouveau | | 348 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 133.00 | 71 123.00 | | -12 133.00 |
DL TOTAL (I) | 408 804.00 | 420 938.00 | | 408 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 827.00 | 39 248.00 | | 16 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 908.00 | 57 329.00 | | 34 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 713.00 | 478 268.00 | | 443 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 908.00 | 57 329.00 | | 34 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 523.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 494 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 494 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 352 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 353 014.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 140 985.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213.00 | 528 676.00 | | 3 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 346.00 | 457 553.00 | | 15 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 133.00 | 71 123.00 | | -12 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VB T. V. A. | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VC Groupe et associés | 173 100.00 | | | 173 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 090.00 | | | 88 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 287.00 | 264 287.00 | | 264 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |