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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 402.00 | 1 402.00 | 12 000.00 | 13 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 887.00 | 143 016.00 | 64 871.00 | 207 887.00 |
040 Immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 473.00 | 144 418.00 | 80 055.00 | 224 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
072 Créances – Autres | 241 276.00 | | 241 276.00 | 241 276.00 |
084 Disponibilités | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 283.00 | | 271 283.00 | 271 283.00 |
110 Total général Actif | 495 756.00 | 144 418.00 | 351 338.00 | 495 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19.00 | | | 19.00 |
214 Production vendue de biens – France | 263 357.00 | 245 567.00 | | 263 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 384.00 | 359.00 | | 2 384.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 749.00 | 245 937.00 | | 265 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 546.00 | 76 998.00 | | 99 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -93.00 | | | -93.00 |
242 Autres charges externes. | 36 043.00 | 33 222.00 | | 36 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 533.00 | 5 067.00 | | 6 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 193.00 | 67 859.00 | | 68 193.00 |
252 Charges sociales | 6 890.00 | 8 997.00 | | 6 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 562.00 | 13 753.00 | | 13 562.00 |
262 Autres charges | 829.00 | 733.00 | | 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 595.00 | 206 629.00 | | 231 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 154.00 | 39 308.00 | | 34 154.00 |
294 Charges financières | | 194.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 714.00 | 210.00 | | 6 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 627.00 | 38 905.00 | | 25 627.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 783.00 | | | 783.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 073.00 | | | 223 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |