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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 185.00 | 2 185.00 | 12 000.00 | 14 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 887.00 | 191 664.00 | 16 223.00 | 207 887.00 |
040 Immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 556.00 | 193 849.00 | 31 707.00 | 225 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
072 Créances – Autres | 327 060.00 | | 327 060.00 | 327 060.00 |
084 Disponibilités | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 535.00 | | 351 535.00 | 351 535.00 |
110 Total général Actif | 577 091.00 | 193 849.00 | 383 242.00 | 577 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 662.00 | 220 598.00 | | 252 662.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 60.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 672.00 | 220 658.00 | | 252 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 209.00 | 82 850.00 | | 83 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -412.00 | | |
242 Autres charges externes. | 58 470.00 | 48 134.00 | | 58 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | 1 364.00 | | 1 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 314.00 | 51 732.00 | | 52 314.00 |
252 Charges sociales | 2 794.00 | 3 132.00 | | 2 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
262 Autres charges | 1 544.00 | 1 074.00 | | 1 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 320.00 | 199 655.00 | | 211 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 351.00 | 21 003.00 | | 41 351.00 |
290 Produits exceptionnels | | 99.00 | | |
294 Charges financières | 101.00 | 602.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 296.00 | 1 367.00 | | 1 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | 2 760.00 | | 6 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 614.00 | 16 373.00 | | 33 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 556.00 | | | 225 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |