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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 879.00 | 75 933.00 | 57 946.00 | 133 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 193.00 | 79 457.00 | 80 736.00 | 160 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 385 961.00 | 6 336.00 | 4 379 625.00 | 4 385 961.00 |
BZ Autres créances | 3 089 716.00 | | 3 089 716.00 | 3 089 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 5 819 141.00 | | 5 819 141.00 | 5 819 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 215.00 | | 44 215.00 | 44 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 339 225.00 | 6 336.00 | 13 332 888.00 | 13 339 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 499 418.00 | 85 794.00 | 13 413 624.00 | 13 499 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 154 203.00 | 2 156 168.00 | | 6 154 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 692 877.00 | 3 998 036.00 | | 3 692 877.00 |
DL TOTAL (I) | 9 957 080.00 | 6 264 203.00 | | 9 957 080.00 |
DP Provisions pour risques | 40 800.00 | 66 124.00 | | 40 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 800.00 | 66 124.00 | | 40 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 325.00 | 4 331.00 | | 2 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 753.00 | 379 415.00 | | 406 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 865 257.00 | 3 862 425.00 | | 2 865 257.00 |
EA Autres dettes | 106 835.00 | 237 975.00 | | 106 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 575.00 | 23 242.00 | | 34 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 415 744.00 | 4 507 388.00 | | 3 415 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 413 624.00 | 10 837 716.00 | | 13 413 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 668 476.00 | 190 779.00 | 17 859 255.00 | 17 668 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 668 476.00 | 190 779.00 | 17 859 255.00 | 17 668 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 912 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 119 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 096 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 312 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 003 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 909 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 938 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 133.00 | 8 731.00 | | 4 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 357.00 | 127 964.00 | | 6 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 490.00 | 136 695.00 | | 10 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 127 964.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | 168 764.00 | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 949.00 | -32 069.00 | | 8 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 607 963.00 | 738 022.00 | | 607 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 646 918.00 | 1 840 264.00 | | 1 646 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 952 680.00 | 21 014 227.00 | | 17 952 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 259 804.00 | 17 016 192.00 | | 14 259 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 692 877.00 | 3 998 036.00 | | 3 692 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 350.00 | | 48 736.00 | 152 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 893.00 | 160 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 893.00 | 133 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 036.00 | | 48 736.00 | 126 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 664.00 | 17 396.00 | 39 602.00 | 101 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 139.00 | 17 396.00 | 39 602.00 | 98 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 124.00 | | 25 324.00 | 66 124.00 |
6T Sur comptes clients | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 460.00 | | 25 324.00 | 72 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 753.00 | 406 753.00 | | 406 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096 648.00 | 1 096 648.00 | | 1 096 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 636.00 | 695 636.00 | | 695 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 835.00 | 106 835.00 | | 106 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
UX Autres créances clients | 4 378 357.00 | | | 4 378 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VB T. V. A. | 67 812.00 | | | 67 812.00 |
VC Groupe et associés | 2 981 152.00 | | | 2 981 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VP Divers | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 366.00 | 174 366.00 | | 174 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 542 681.00 | 7 542 681.00 | | 7 542 681.00 |
VW T.V.A. | 898 607.00 | 898 607.00 | | 898 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 744.00 | 3 415 744.00 | | 3 415 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |