| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 777.00 | 138 724.00 | 275 053.00 | 413 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 857.00 | | 44 857.00 | 44 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 158.00 | 142 248.00 | 319 910.00 | 462 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 555 626.00 | 43 073.00 | 6 512 553.00 | 6 555 626.00 |
BZ Autres créances | 15 884 799.00 | | 15 884 799.00 | 15 884 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 409.00 | | 48 409.00 | 48 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 511 699.00 | 43 073.00 | 22 468 626.00 | 22 511 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 973 857.00 | 185 321.00 | 22 788 535.00 | 22 973 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 573 541.00 | 9 847 079.00 | | 13 573 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 231 936.00 | 3 726 462.00 | | 4 231 936.00 |
DL TOTAL (I) | 17 915 477.00 | 13 683 541.00 | | 17 915 477.00 |
DP Provisions pour risques | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251.00 | 3 329.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 446.00 | 578 201.00 | | 484 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 028 036.00 | 3 443 845.00 | | 4 028 036.00 |
EA Autres dettes | 314 873.00 | 184 159.00 | | 314 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 652.00 | 31 829.00 | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 832 258.00 | 4 241 365.00 | | 4 832 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 788 535.00 | 17 965 707.00 | | 22 788 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 241 365.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 329.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 889 291.00 | 478 713.00 | 24 368 004.00 | 23 889 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 889 291.00 | 478 713.00 | 24 368 004.00 | 23 889 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 387 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 979 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 432 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 260 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 344 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 042 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 042 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 971.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 763 841.00 | 605 587.00 | | 763 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 046 704.00 | 1 714 704.00 | | 2 046 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 387 428.00 | 19 948 986.00 | | 24 387 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 155 492.00 | 16 222 524.00 | | 20 155 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 231 936.00 | 3 726 462.00 | | 4 231 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 109.00 | | 255 049.00 | 207 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 321.00 | | 233 456.00 | 180 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 264.00 | | 21 593.00 | 23 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 821.00 | 34 427.00 | | 107 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 296.00 | 34 427.00 | | 104 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
6T Sur comptes clients | 54 273.00 | | 11 200.00 | 54 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 273.00 | | 11 200.00 | 54 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 073.00 | | 11 200.00 | 95 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 446.00 | 484 446.00 | | 484 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 414 679.00 | 1 414 679.00 | | 1 414 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 622.00 | 921 622.00 | | 921 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 539.00 | 193 539.00 | | 193 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 857.00 | | 44 857.00 | 44 857.00 |
UX Autres créances clients | 6 503 938.00 | 6 503 938.00 | | 6 503 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
VB T. V. A. | 222 467.00 | 222 467.00 | | 222 467.00 |
VC Groupe et associés | 15 639 105.00 | 15 639 105.00 | | 15 639 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VI Groupe et associés | 121 334.00 | 121 334.00 | | 121 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 570.00 | 363 570.00 | | 363 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 533 691.00 | 22 488 834.00 | 44 857.00 | 22 533 691.00 |
VW T.V.A. | 1 328 165.00 | 1 328 165.00 | | 1 328 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 832 258.00 | 4 832 258.00 | | 4 832 258.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 264.00 | | | 264.00 |