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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 402 391.00 | 369 024.00 | 33 368.00 | 402 391.00 |
040 Immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 931.00 | 369 024.00 | 52 908.00 | 421 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
060 Stock marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
072 Créances – Autres | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
084 Disponibilités | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
110 Total général Actif | 447 033.00 | 369 024.00 | 78 009.00 | 447 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 493.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 352.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 339.00 | 159 071.00 | | 155 339.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 298.00 | | |
230 Autres produits | 307.00 | 5 807.00 | | 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 646.00 | 165 527.00 | | 155 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174.00 | 325.00 | | 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -16.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 248.00 | 6 259.00 | | 6 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -120.00 | -1 106.00 | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 43 104.00 | 42 880.00 | | 43 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | 1 314.00 | | 1 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 506.00 | 41 298.00 | | 44 506.00 |
252 Charges sociales | 21 305.00 | 15 139.00 | | 21 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 781.00 | 23 512.00 | | 10 781.00 |
262 Autres charges | 6 713.00 | 6 572.00 | | 6 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 149.00 | 136 177.00 | | 134 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 496.00 | 29 350.00 | | 21 496.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 44.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 235.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 859.00 | | | 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 1 643.00 | | 2 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 647.00 | 27 516.00 | | 17 647.00 |