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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 401 726.00 | 383 573.00 | 18 153.00 | 401 726.00 |
040 Immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 348.00 | 383 573.00 | 37 775.00 | 421 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
060 Stock marchandises | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
072 Créances – Autres | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
084 Disponibilités | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
110 Total général Actif | 451 134.00 | 383 573.00 | 67 562.00 | 451 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 508.00 | | | 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 616.00 | | | 148 616.00 |
230 Autres produits | 73.00 | | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 197.00 | | | 149 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80.00 | | | 80.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26.00 | | | -26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 537.00 | | | -3 537.00 |
242 Autres charges externes. | 45 522.00 | | | 45 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
252 Charges sociales | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
262 Autres charges | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 227.00 | | | 113 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 971.00 | | | 35 971.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 775.00 | | | 30 775.00 |