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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
AP Constructions | 62 893.00 | 24 639.00 | 38 255.00 | 62 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 780.00 | 16 028.00 | 23 752.00 | 39 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 512.00 | 48 534.00 | 66 979.00 | 115 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 092.00 | 335.00 | 24 757.00 | 25 092.00 |
BZ Autres créances | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CF Disponibilités | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 975.00 | 335.00 | 77 640.00 | 77 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 487.00 | 48 869.00 | 144 619.00 | 193 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 401.00 | | | 401.00 |
CU Autres participations | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 53 329.00 | | | 53 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 133.00 | | | -34 133.00 |
DL TOTAL (I) | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 703.00 | | | 53 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 173.00 | | | 117 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 619.00 | | | 144 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 017.00 | | | 86 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 885.00 | | 298 885.00 | 298 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 885.00 | | 298 885.00 | 298 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 526.00 | | | -1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -821.00 | | | -821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 438.00 | | | 302 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 571.00 | | | 336 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 133.00 | | | -34 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 826.00 | | 26 687.00 | 88 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 961.00 | | 26 631.00 | 81 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 917.00 | | 55.00 | 4 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 739.00 | 12 795.00 | | 35 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 791.00 | 12 795.00 | | 33 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
UX Autres créances clients | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | | | 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 902.00 | | | 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401.00 | | | 401.00 |
VB T. V. A. | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 703.00 | 25 079.00 | 28 624.00 | 53 703.00 |
VI Groupe et associés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 665.00 | 34 498.00 | 4 168.00 | 38 665.00 |
VW T.V.A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 641.00 | 86 017.00 | 28 624.00 | 114 641.00 |