| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
AP Constructions | 62 893.00 | 29 535.00 | 33 359.00 | 62 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 780.00 | 23 822.00 | 15 959.00 | 39 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 531.00 | 61 223.00 | 54 308.00 | 115 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 671.00 | | 49 671.00 | 49 671.00 |
BZ Autres créances | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 091.00 | | 70 091.00 | 70 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 622.00 | 61 223.00 | 124 399.00 | 185 622.00 |
CU Autres participations | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
DL TOTAL (I) | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 102.00 | | | 85 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 399.00 | | | 124 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 599.00 | | | 54 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 870.00 | | 353 870.00 | 353 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 870.00 | | 353 870.00 | 353 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 689.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 355.00 | | | -1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 246.00 | | | 358 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 394.00 | | | 346 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 512.00 | | 19.00 | 115 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 593.00 | | | 108 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 972.00 | | 19.00 | 4 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 534.00 | 12 689.00 | | 48 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 586.00 | 12 689.00 | | 46 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
UX Autres créances clients | 49 671.00 | | | 49 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | | | 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | | | 931.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
VI Groupe et associés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 170.00 | 58 385.00 | 3 785.00 | 62 170.00 |
VW T.V.A. | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 102.00 | 54 599.00 | 30 502.00 | 85 102.00 |