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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 000.00 | 5 393.00 | 21 607.00 | 27 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 000.00 | 5 393.00 | 129 607.00 | 135 000.00 |
060 Stock marchandises | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
072 Créances – Autres | 54 237.00 | | 54 237.00 | 54 237.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
084 Disponibilités | 53 626.00 | | 53 626.00 | 53 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 427.00 | | 116 427.00 | 116 427.00 |
110 Total général Actif | 251 427.00 | 5 393.00 | 246 034.00 | 251 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 417.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 864.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 523.00 | 38 236.00 | | 39 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 882.00 | 68 339.00 | | 64 882.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 2.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 455.00 | 106 577.00 | | 104 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 891.00 | 29 452.00 | | 22 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 975.00 | -6 600.00 | | 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -40.00 | -75.00 | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 21 202.00 | 53 532.00 | | 21 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | 10.00 | | 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 400.00 | 11 440.00 | | 10 400.00 |
252 Charges sociales | 7 250.00 | 7 213.00 | | 7 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 770.00 | 2 623.00 | | 2 770.00 |
262 Autres charges | 8 018.00 | 5 436.00 | | 8 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 248.00 | 103 030.00 | | 74 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 207.00 | 3 546.00 | | 30 207.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | | | 112.00 |
294 Charges financières | 2 562.00 | 2 729.00 | | 2 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | -262.00 | | 4 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 594.00 | 1 079.00 | | 23 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 398.00 | | | 4 398.00 |