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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 279.00 | 8 543.00 | 20 736.00 | 29 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 279.00 | 8 543.00 | 128 736.00 | 137 279.00 |
060 Stock marchandises | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
072 Créances – Autres | 52 583.00 | | 52 583.00 | 52 583.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
084 Disponibilités | 56 965.00 | | 56 965.00 | 56 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 443.00 | | 117 443.00 | 117 443.00 |
110 Total général Actif | 254 722.00 | 8 543.00 | 246 179.00 | 254 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 619.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 507.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 37 774.00 | 39 523.00 | | 37 774.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 314.00 | 64 882.00 | | 62 314.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 50.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 128.00 | 104 455.00 | | 100 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 281.00 | 22 891.00 | | 21 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 823.00 | 975.00 | | 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 301.00 | -40.00 | | 301.00 |
242 Autres charges externes. | 19 723.00 | 21 202.00 | | 19 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | 782.00 | | 40.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 10 400.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 5 381.00 | 7 250.00 | | 5 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 220.00 | 2 770.00 | | 3 220.00 |
262 Autres charges | 7 394.00 | 8 018.00 | | 7 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 163.00 | 74 248.00 | | 66 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 966.00 | 30 207.00 | | 33 966.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | 112.00 | | 82.00 |
294 Charges financières | 2 230.00 | 2 562.00 | | 2 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | 4 164.00 | | 4 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 850.00 | 23 594.00 | | 26 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 230.00 | | | 230.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -230.00 | | | -230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 165.00 | | | 4 165.00 |