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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 983.00 | 27 246.00 | 9 737.00 | 36 983.00 |
040 Immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 500.00 | 27 246.00 | 13 254.00 | 40 500.00 |
060 Stock marchandises | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
072 Créances – Autres | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
084 Disponibilités | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 246.00 | | 79 246.00 | 79 246.00 |
110 Total général Actif | 119 746.00 | 27 246.00 | 92 500.00 | 119 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 197.00 | 249 281.00 | | 240 197.00 |
230 Autres produits | 5 195.00 | 2 765.00 | | 5 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 392.00 | 252 045.00 | | 245 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 679.00 | 105 588.00 | | 98 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 121.00 | 20 189.00 | | 9 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 263.00 | 1 341.00 | | 3 263.00 |
242 Autres charges externes. | 52 400.00 | 55 076.00 | | 52 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 233.00 | 19 322.00 | | 21 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 275.00 | 36 788.00 | | 36 275.00 |
252 Charges sociales | 6 763.00 | 5 715.00 | | 6 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 169.00 | 2 819.00 | | 3 169.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 505.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 089.00 | 247 344.00 | | 231 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 303.00 | 4 702.00 | | 14 303.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 511.00 | | |
294 Charges financières | | 184.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 428.00 | 2 650.00 | | 5 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 935.00 | | 1 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 619.00 | 5 444.00 | | 7 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |