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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 046.00 | 38 348.00 | 4 698.00 | 43 046.00 |
040 Immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 564.00 | 38 348.00 | 8 216.00 | 46 564.00 |
060 Stock marchandises | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
072 Créances – Autres | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
084 Disponibilités | 117 740.00 | | 117 740.00 | 117 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 946.00 | | 143 946.00 | 143 946.00 |
110 Total général Actif | 190 510.00 | 38 348.00 | 152 162.00 | 190 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 174.00 | 228 293.00 | | 220 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | 5 000.00 | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 2 155.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 686.00 | 235 447.00 | | 226 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 599.00 | 99 041.00 | | 76 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 727.00 | 2 975.00 | | 14 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 755.00 | 8 202.00 | | 6 755.00 |
242 Autres charges externes. | 54 358.00 | 57 350.00 | | 54 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 081.00 | 14 788.00 | | 13 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 904.00 | 46 829.00 | | 43 904.00 |
252 Charges sociales | 5 481.00 | 6 703.00 | | 5 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 144.00 | 2 138.00 | | 2 144.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 192.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 051.00 | 238 217.00 | | 217 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 635.00 | -2 770.00 | | 9 635.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 748.00 | 5 028.00 | | 1 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 485.00 | 204.00 | | 4 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 550.00 | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 668.00 | 1 504.00 | | 6 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 553.00 | | | 553.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 969.00 | | | 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 711.00 | | | 7 711.00 |