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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 406.00 | | 786 406.00 | 786 406.00 |
BZ Autres créances | 43 659.00 | | 43 659.00 | 43 659.00 |
CF Disponibilités | 76 936.00 | | 76 936.00 | 76 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 164.00 | | 907 164.00 | 907 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 951.00 | 6 307.00 | 913 644.00 | 919 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 6 836.00 | 7 821.00 | | 6 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 734.00 | -985.00 | | -3 734.00 |
DL TOTAL (I) | 12 012.00 | 15 746.00 | | 12 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687.00 | | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 019.00 | 789 717.00 | | 450 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 676.00 | 130 482.00 | | 147 676.00 |
EA Autres dettes | 303 250.00 | 9 680.00 | | 303 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 632.00 | 929 878.00 | | 901 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 644.00 | 945 624.00 | | 913 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 196.00 | 900 945.00 | | 1 022 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 586 572.00 | | 1 586 572.00 | 1 586 572.00 |
FG Production vendue services | 155 771.00 | | 155 771.00 | 155 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 343.00 | | 1 742 343.00 | 1 742 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 127.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 127.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 322.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 348.00 | 322.00 | | 11 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 260.00 | -195.00 | | -11 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 984.00 | 2 303 714.00 | | 1 772 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 718.00 | 2 304 698.00 | | 1 776 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 734.00 | -985.00 | | -3 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 107.00 | | | 159 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 800.00 | 6 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 800.00 | | | 152 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 019.00 | 450 019.00 | | 450 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 250.00 | 303 250.00 | | 303 250.00 |
UX Autres créances clients | 786 406.00 | | | 786 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 065.00 | 830 065.00 | | 830 065.00 |
VW T.V.A. | 134 008.00 | 134 008.00 | | 134 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 945.00 | 900 945.00 | | 900 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118.00 | | | 118.00 |
ST Autres comptes | 130 036.00 | | | 130 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 477.00 | | | 45 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 842.00 | | | 148 842.00 |