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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 125.00 | 3 558.00 | 1 567.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 125.00 | 3 558.00 | 1 567.00 | 5 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 479.00 | | 948 479.00 | 948 479.00 |
BZ Autres créances | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
CF Disponibilités | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 840.00 | | 995 840.00 | 995 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 445.00 | 3 558.00 | 1 003 887.00 | 1 007 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 655.00 | | | -44 655.00 |
DL TOTAL (I) | -26 595.00 | | | -26 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 459.00 | | | 829 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 023.00 | | | 201 023.00 |
EA Autres dettes | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 482.00 | | | 1 030 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 887.00 | | | 1 003 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 968 605.00 | | 1 968 605.00 | 1 968 605.00 |
FG Production vendue services | 88 234.00 | | 88 234.00 | 88 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 839.00 | | 2 056 839.00 | 2 056 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 884 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416.00 | | | 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 835.00 | | | -2 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 049.00 | | | 2 090 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 704.00 | | | 2 134 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 655.00 | | | -44 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592.00 | 966.00 | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592.00 | 966.00 | | 2 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 459.00 | 829 459.00 | | 829 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
UX Autres créances clients | 948 479.00 | 948 479.00 | | 948 479.00 |
VB T. V. A. | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VP Divers | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 176.00 | 977 176.00 | | 977 176.00 |
VW T.V.A. | 159 750.00 | 159 750.00 | | 159 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 482.00 | 1 030 482.00 | | 1 030 482.00 |