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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 047.00 | 153 658.00 | 98 389.00 | 252 047.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 557 500.00 | 189 611.00 | 367 889.00 | 557 500.00 |
BT Marchandises | 173 126.00 | 52 400.00 | 120 726.00 | 173 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 378.00 | 5 350.00 | 7 028.00 | 12 378.00 |
BZ Autres créances | 84 681.00 | | 84 681.00 | 84 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 198 796.00 | | 198 796.00 | 198 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 734.00 | 57 750.00 | 413 984.00 | 471 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 234.00 | 247 361.00 | 781 873.00 | 1 029 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
DG Autres réserves | 130 402.00 | 130 402.00 | | 130 402.00 |
DH Report à nouveau | 520.00 | | | 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 830.00 | 520.00 | | 52 830.00 |
DL TOTAL (I) | 533 457.00 | 480 627.00 | | 533 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 542.00 | 56 505.00 | | 56 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 013.00 | 36 178.00 | | 13 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 129.00 | 159 766.00 | | 144 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 894.00 | 27 355.00 | | 27 894.00 |
EA Autres dettes | 6 838.00 | 742.00 | | 6 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 416.00 | 280 445.00 | | 248 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 873.00 | 761 072.00 | | 781 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 860.00 | | 804 860.00 | 804 860.00 |
FG Production vendue services | 213 545.00 | | 213 545.00 | 213 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 405.00 | | 1 018 405.00 | 1 018 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 118.00 | -7 237.00 | | -1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 331.00 | 655 187.00 | | 1 048 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 501.00 | 654 667.00 | | 995 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 830.00 | 520.00 | | 52 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 111.00 | | 7 389.00 | 550 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 490.00 | | | 270 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 126.00 | | 7 389.00 | 272 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 018.00 | 29 592.00 | | 160 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 533.00 | 29 592.00 | | 151 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 889.00 | | 18 139.00 | 75 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 889.00 | | 18 139.00 | 75 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 129.00 | 144 129.00 | | 144 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
UX Autres créances clients | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VB T. V. A. | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 097.00 | 11 951.00 | 19 147.00 | 31 097.00 |
VI Groupe et associés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76.00 | | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VP Divers | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 570.00 | | | 74 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 812.00 | 99 812.00 | | 99 812.00 |
VW T.V.A. | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 416.00 | 229 269.00 | 19 147.00 | 248 416.00 |