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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 047.00 | 170 723.00 | 81 324.00 | 252 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 515.00 | 206 676.00 | 350 839.00 | 557 515.00 |
BT Marchandises | 163 047.00 | 55 064.00 | 107 983.00 | 163 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BZ Autres créances | 77 547.00 | | 77 547.00 | 77 547.00 |
CF Disponibilités | 211 130.00 | | 211 130.00 | 211 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 536.00 | 55 064.00 | 401 473.00 | 456 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 051.00 | 261 739.00 | 752 312.00 | 1 014 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 117.00 | 7 868.00 | | 15 117.00 |
DG Autres réserves | 142 503.00 | 130 922.00 | | 142 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 753.00 | 52 830.00 | | 15 753.00 |
DL TOTAL (I) | 515 211.00 | 533 457.00 | | 515 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 530.00 | 56 542.00 | | 37 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 900.00 | 13 013.00 | | 25 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 704.00 | 144 129.00 | | 126 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 049.00 | 27 894.00 | | 40 049.00 |
EA Autres dettes | 6 919.00 | 6 838.00 | | 6 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 101.00 | 248 416.00 | | 237 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 312.00 | 781 873.00 | | 752 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 289.00 | 229 269.00 | | 223 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 384.00 | 25 445.00 | | 18 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 604.00 | | 460 604.00 | 460 604.00 |
FG Production vendue services | 153 081.00 | | 153 081.00 | 153 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 686.00 | | 613 686.00 | 613 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 064.00 | |
GE Autres charges | | | 6 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 145.00 | -1 118.00 | | -4 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 653.00 | 1 048 331.00 | | 674 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 900.00 | 995 501.00 | | 658 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 753.00 | 52 830.00 | | 15 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 500.00 | | 15.00 | 557 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 490.00 | | | 270 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 515.00 | | | 279 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 611.00 | 17 065.00 | | 189 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 126.00 | 17 065.00 | | 181 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 750.00 | 55 064.00 | 57 750.00 | 57 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 750.00 | 55 064.00 | 57 750.00 | 57 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 704.00 | 126 704.00 | | 126 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 147.00 | 5 335.00 | 13 812.00 | 19 147.00 |
VI Groupe et associés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 375.00 | 82 375.00 | | 82 375.00 |
VW T.V.A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 101.00 | 223 289.00 | 13 812.00 | 237 101.00 |