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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 986.00 | 94 672.00 | 26 314.00 | 120 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 239.00 | 27 983.00 | 48 257.00 | 76 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 816.00 | 124 643.00 | 79 173.00 | 203 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 868.00 | 110 466.00 | 90 402.00 | 200 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 487.00 | 519.00 | 149 968.00 | 150 487.00 |
BZ Autres créances | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
CF Disponibilités | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 220.00 | 110 985.00 | 292 235.00 | 403 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 036.00 | 235 627.00 | 371 408.00 | 607 036.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 500.00 | 34 000.00 | | 35 500.00 |
DH Report à nouveau | 246.00 | 119.00 | | 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 698.00 | 1 627.00 | | 4 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 078.00 | | |
DL TOTAL (I) | 51 444.00 | 47 824.00 | | 51 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 383.00 | 21 384.00 | | 95 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 972.00 | 31 625.00 | | 19 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 000.00 | 89 761.00 | | 134 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 712.00 | 38 352.00 | | 54 712.00 |
EA Autres dettes | 15 898.00 | 11 390.00 | | 15 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 964.00 | 192 513.00 | | 319 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 408.00 | 240 337.00 | | 371 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 964.00 | 187 771.00 | | 319 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235 681.00 | 2 203.00 | 237 883.00 | 235 681.00 |
FG Production vendue services | 307 704.00 | | 307 704.00 | 307 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 385.00 | 2 203.00 | 545 587.00 | 543 385.00 |
FM Production stockée | | | 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 466.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 078.00 | 2 765.00 | | 7 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 078.00 | 2 765.00 | | 7 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 847.00 | 2 765.00 | | 6 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 122.00 | 696 287.00 | | 682 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 424.00 | 694 660.00 | | 677 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 698.00 | 1 627.00 | | 4 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 423.00 | | 73 268.00 | 142 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 875.00 | 203 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 875.00 | 197 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 657.00 | | 72 443.00 | 136 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 777.00 | | 826.00 | 3 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 213.00 | 9 074.00 | 11 644.00 | 127 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 225.00 | 9 074.00 | 11 644.00 | 125 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 381.00 | 110 466.00 | 118 381.00 | 118 381.00 |
6T Sur comptes clients | 519.00 | | | 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 900.00 | 110 466.00 | 118 381.00 | 118 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 900.00 | 110 466.00 | 118 381.00 | 118 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 466.00 | 118 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 149 947.00 | | | 149 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541.00 | | | 541.00 |
VB T. V. A. | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 382.00 | 95 382.00 | | 95 382.00 |
VI Groupe et associés | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 507.00 | | | 68 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 403.00 | 202 403.00 | | 202 403.00 |
VW T.V.A. | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 964.00 | 319 964.00 | | 319 964.00 |