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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 296.00 | 103 169.00 | 28 127.00 | 131 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 465.00 | 33 019.00 | 45 446.00 | 78 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 368.00 | 138 176.00 | 78 192.00 | 216 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 954.00 | 113 413.00 | 93 541.00 | 206 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 538.00 | 519.00 | 175 019.00 | 175 538.00 |
BZ Autres créances | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
CF Disponibilités | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 134.00 | 113 932.00 | 292 202.00 | 406 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 501.00 | 252 108.00 | 370 393.00 | 622 501.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 300.00 | 35 500.00 | | 40 300.00 |
DH Report à nouveau | 144.00 | 246.00 | | 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -789.00 | 4 698.00 | | -789.00 |
DL TOTAL (I) | 50 655.00 | 51 444.00 | | 50 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 661.00 | 95 383.00 | | 84 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 029.00 | 19 972.00 | | 20 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 977.00 | 134 000.00 | | 158 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 837.00 | 54 712.00 | | 44 837.00 |
EA Autres dettes | 11 236.00 | 15 898.00 | | 11 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 738.00 | 319 964.00 | | 319 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 393.00 | 371 408.00 | | 370 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 738.00 | 319 964.00 | | 319 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 339.00 | 2 807.00 | 183 146.00 | 180 339.00 |
FG Production vendue services | 367 150.00 | 330.00 | 367 480.00 | 367 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 488.00 | 3 137.00 | 550 626.00 | 547 488.00 |
FM Production stockée | | | 6 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 078.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 081.00 | 231.00 | | 5 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 143.00 | 231.00 | | 5 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 143.00 | 6 847.00 | | -5 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 508.00 | 682 122.00 | | 666 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 297.00 | 677 424.00 | | 667 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -789.00 | 4 698.00 | | -789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 698.00 | 39 978.00 | | 34 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 816.00 | | 12 552.00 | 203 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 225.00 | | 12 536.00 | 197 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | 15.00 | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 643.00 | 13 533.00 | | 124 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 655.00 | 13 533.00 | | 122 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 466.00 | 113 413.00 | 110 466.00 | 110 466.00 |
6T Sur comptes clients | 519.00 | | | 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 985.00 | 113 413.00 | 110 466.00 | 110 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 985.00 | 113 413.00 | 110 466.00 | 110 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 413.00 | 110 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 977.00 | 158 977.00 | | 158 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 174 997.00 | | | 174 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541.00 | | | 541.00 |
VB T. V. A. | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 661.00 | 84 661.00 | | 84 661.00 |
VI Groupe et associés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 676.00 | 198 676.00 | | 198 676.00 |
VW T.V.A. | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 738.00 | 319 738.00 | | 319 738.00 |