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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 440.00 | 6 536.00 | 2 904.00 | 9 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 338.00 | 111 111.00 | 17 227.00 | 128 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 771.00 | 45 229.00 | 543.00 | 45 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 429.00 | 207 772.00 | 57 657.00 | 265 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 034.00 | | 55 034.00 | 55 034.00 |
BZ Autres créances | 631 128.00 | | 631 128.00 | 631 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 840.00 | | 690 840.00 | 690 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 269.00 | 207 772.00 | 748 497.00 | 956 269.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 275.00 | 44 897.00 | 2 378.00 | 47 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85.00 | | | 85.00 |
DH Report à nouveau | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 370.00 | | | -96 370.00 |
DL TOTAL (I) | -84 748.00 | | | -84 748.00 |
DP Provisions pour risques | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 767.00 | | | 654 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 828.00 | | | 58 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 045.00 | | | 737 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 497.00 | | | 748 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 045.00 | | | 737 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 862.00 | | 45 862.00 | 45 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 862.00 | | 45 862.00 | 45 862.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 700.00 | | | 342 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 894.00 | | | 342 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 694.00 | | | 102 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 200.00 | | | 240 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 007.00 | | | 404 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 378.00 | | | 500 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 370.00 | | | -96 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 427.00 | | -4 998.00 | 270 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 275.00 | | | 47 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 487.00 | | -5 047.00 | 14 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 109.00 | | | 174 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 557.00 | | 49.00 | 34 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 363.00 | 28 409.00 | | 179 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 404.00 | 2 493.00 | | 42 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | 3 343.00 | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 766.00 | 22 573.00 | | 133 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
UX Autres créances clients | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | | | 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VC Groupe et associés | 622 689.00 | | | 622 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VI Groupe et associés | 654 767.00 | 654 767.00 | | 654 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 446.00 | 690 840.00 | 14 606.00 | 705 446.00 |
VW T.V.A. | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 045.00 | 737 045.00 | | 737 045.00 |