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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 988.00 | 7 291.00 | 1 697.00 | 8 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 146.00 | 64 473.00 | 673.00 | 65 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 550.00 | 8 677.00 | 3 873.00 | 12 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 741.00 | 128 064.00 | 35 677.00 | 163 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 926.00 | | 166 926.00 | 166 926.00 |
BZ Autres créances | 1 059 191.00 | | 1 059 191.00 | 1 059 191.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 372.00 | | 1 227 372.00 | 1 227 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 113.00 | 128 064.00 | 1 263 048.00 | 1 391 113.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 175.00 | 47 623.00 | 2 552.00 | 50 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85.00 | | | 85.00 |
DH Report à nouveau | -611 177.00 | | | -611 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 581.00 | | | 606 581.00 |
DL TOTAL (I) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DP Provisions pour risques | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 212.00 | | | 727 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 004.00 | | | 448 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
EA Autres dettes | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 298.00 | | | 1 201 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 048.00 | | | 1 263 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 298.00 | | | 1 201 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 303.00 | |
GE Autres charges | | | 3 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077 000.00 | | | 1 077 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 249.00 | | | 1 081 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 468.00 | | | 194 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 886 781.00 | | | 886 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 685.00 | | | 1 118 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 104.00 | | | 512 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 581.00 | | | 606 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 514.00 | | 3 870.00 | 270 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 015.00 | | 1 160.00 | 49 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 644.00 | 163 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 8 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 844.00 | 77 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 440.00 | | 1 348.00 | 9 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 254.00 | | 1 287.00 | 185 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 806.00 | | 76.00 | 26 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 888.00 | 3 786.00 | 107 610.00 | 231 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 155.00 | 468.00 | | 47 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 905.00 | -815.00 | 1 800.00 | 9 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 828.00 | 4 132.00 | 105 810.00 | 174 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 004.00 | 448 004.00 | | 448 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
UX Autres créances clients | 166 926.00 | 166 926.00 | | 166 926.00 |
VB T. V. A. | 63 786.00 | 63 786.00 | | 63 786.00 |
VC Groupe et associés | 970 605.00 | 970 605.00 | | 970 605.00 |
VI Groupe et associés | 727 212.00 | 727 212.00 | | 727 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 088.00 | 1 227 206.00 | 6 882.00 | 1 234 088.00 |
VW T.V.A. | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 298.00 | 1 201 298.00 | | 1 201 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
ST Autres comptes | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
YT Sous‐traitance | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 885.00 | | | 94 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235.00 | | | 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 207.00 | | | 213 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |