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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 815.00 | 2 815.00 | 9 000.00 | 11 815.00 |
AP Constructions | 18 245.00 | 16 071.00 | 2 174.00 | 18 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 326.00 | 82 305.00 | 10 021.00 | 92 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 042.00 | 114 041.00 | 63 001.00 | 177 042.00 |
BT Marchandises | 80 391.00 | | 80 391.00 | 80 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BZ Autres créances | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CF Disponibilités | 61 748.00 | | 61 748.00 | 61 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 538.00 | | 147 538.00 | 147 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 580.00 | 114 041.00 | 210 539.00 | 324 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 912.00 | 83 813.00 | | 100 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 703.00 | 17 099.00 | | 8 703.00 |
DL TOTAL (I) | 120 615.00 | 111 912.00 | | 120 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 5 836.00 | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 634.00 | 30 190.00 | | 21 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 490.00 | 47 744.00 | | 44 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 729.00 | 17 964.00 | | 20 729.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | 7 495.00 | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 924.00 | 109 230.00 | | 89 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 539.00 | 221 141.00 | | 210 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 924.00 | 109 230.00 | | 89 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 747.00 | | 7 295.00 | 169 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 127.00 | | 3 295.00 | 120 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 806.00 | | 4 000.00 | 37 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 381.00 | 5 659.00 | | 108 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 566.00 | 5 659.00 | | 105 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 924.00 | 89 924.00 | | 89 924.00 |