|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 815.00 | 2 815.00 | 9 000.00 | 11 815.00 |
AP Constructions | 18 245.00 | 17 895.00 | 350.00 | 18 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 042.00 | 86 365.00 | 11 676.00 | 98 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 802.00 | | 43 802.00 | 43 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 321.00 | 108 489.00 | 64 831.00 | 173 321.00 |
BT Marchandises | 72 006.00 | | 72 006.00 | 72 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BZ Autres créances | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CF Disponibilités | 68 630.00 | | 68 630.00 | 68 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 194.00 | | 146 194.00 | 146 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 515.00 | 108 489.00 | 211 025.00 | 319 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 615.00 | 100 912.00 | | 109 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 484.00 | 8 703.00 | | 7 484.00 |
DL TOTAL (I) | 128 099.00 | 120 615.00 | | 128 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 458.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 766.00 | 21 634.00 | | 19 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 129.00 | 44 490.00 | | 43 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 031.00 | 20 729.00 | | 20 031.00 |
EA Autres dettes | | 2 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 926.00 | 89 924.00 | | 82 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 025.00 | 210 539.00 | | 211 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 926.00 | 89 924.00 | | 82 926.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 042.00 | | 7 716.00 | 177 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 436.00 | 173 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 436.00 | 117 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 421.00 | | 5 716.00 | 123 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 806.00 | | 2 000.00 | 41 806.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 041.00 | 5 885.00 | 11 436.00 | 114 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 226.00 | 5 885.00 | 11 436.00 | 111 226.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
UX Autres créances clients | 488.00 | | | 488.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458.00 | | | 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 359.00 | 49 359.00 | | 49 359.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 926.00 | 82 926.00 | | 82 926.00 |