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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107 000.00 | 10 700.00 | 96 300.00 | 107 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 092.00 | 7 668.00 | 16 423.00 | 24 092.00 |
040 Immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 092.00 | 18 368.00 | 126 723.00 | 145 092.00 |
072 Créances – Autres | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
084 Disponibilités | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 126.00 | | 85 126.00 | 85 126.00 |
110 Total général Actif | 230 217.00 | 18 368.00 | 211 849.00 | 230 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 209.00 | 240 427.00 | | 227 209.00 |
230 Autres produits | 213.00 | 5.00 | | 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 422.00 | 240 431.00 | | 227 422.00 |
242 Autres charges externes. | 73 895.00 | 77 543.00 | | 73 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 994.00 | 4 118.00 | | 10 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 000.00 | 102 000.00 | | 76 000.00 |
252 Charges sociales | 18 746.00 | 19 967.00 | | 18 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 190.00 | 2 969.00 | | 14 190.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 826.00 | 206 597.00 | | 193 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 596.00 | 33 834.00 | | 33 596.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 632.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 5 708.00 | | 5 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 954.00 | 27 487.00 | | 27 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 311.00 | | | 139 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 442.00 | | | 45 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 552.00 | | | 3 552.00 |