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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 107 000.00 | 32 100.00 | 74 900.00 | 107 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 449.00 | 18 552.00 | 18 897.00 | 37 449.00 |
040 Immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 449.00 | 50 652.00 | 125 797.00 | 176 449.00 |
072 Créances – Autres | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
084 Disponibilités | 154 025.00 | | 154 025.00 | 154 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 173.00 | | 160 173.00 | 160 173.00 |
110 Total général Actif | 336 622.00 | 50 652.00 | 285 970.00 | 336 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 365.00 | 248 848.00 | | 247 365.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 366.00 | 248 849.00 | | 247 366.00 |
242 Autres charges externes. | 80 005.00 | 68 292.00 | | 80 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 298.00 | 7 379.00 | | 14 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 000.00 | 94 000.00 | | 105 000.00 |
252 Charges sociales | 37 041.00 | 29 755.00 | | 37 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 683.00 | 15 601.00 | | 16 683.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 027.00 | 215 029.00 | | 253 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 661.00 | 33 820.00 | | -5 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 593.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 661.00 | 28 227.00 | | -5 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 300.00 | | | 154 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 078.00 | | | 3 078.00 |