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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 278.00 | 36 504.00 | 2 775.00 | 39 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571.00 | 1 248.00 | 323.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 849.00 | 37 752.00 | 3 097.00 | 40 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 406.00 | 2 116.00 | 15 289.00 | 17 406.00 |
BZ Autres créances | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CF Disponibilités | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 584.00 | 2 116.00 | 46 468.00 | 48 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 433.00 | 39 868.00 | 49 565.00 | 89 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
DG Autres réserves | 11 607.00 | 7 908.00 | | 11 607.00 |
DH Report à nouveau | | -2 221.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 570.00 | 5 919.00 | | -9 570.00 |
DL TOTAL (I) | 9 971.00 | 19 541.00 | | 9 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 961.00 | 9 165.00 | | 26 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 960.00 | | 1 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 360.00 | 7 790.00 | | 11 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 594.00 | 19 353.00 | | 39 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 565.00 | 38 895.00 | | 49 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 202.00 | | 92 202.00 | 92 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 202.00 | | 92 202.00 | 92 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 187.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 187.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -187.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 189.00 | 1 190.00 | | -1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 502.00 | 107 301.00 | | 98 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 072.00 | 101 382.00 | | 108 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 570.00 | 5 919.00 | | -9 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 024.00 | 6 556.00 | | 13 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 519.00 | | 330.00 | 40 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 519.00 | | 330.00 | 40 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 230.00 | 1 522.00 | | 36 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 230.00 | 1 522.00 | | 36 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 094.00 | | 978.00 | 3 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 094.00 | | 978.00 | 3 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 094.00 | | 978.00 | 3 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VW T.V.A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |