| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 278.00 | 37 846.00 | 1 432.00 | 39 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 892.00 | 1 297.00 | 595.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 170.00 | 39 143.00 | 2 027.00 | 41 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 817.00 | 398.00 | 38 420.00 | 38 817.00 |
BZ Autres créances | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 090.00 | 398.00 | 54 692.00 | 55 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 260.00 | 39 540.00 | 56 720.00 | 96 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
DG Autres réserves | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
DH Report à nouveau | -9 570.00 | | | -9 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 193.00 | -9 570.00 | | -6 193.00 |
DL TOTAL (I) | 3 778.00 | 9 971.00 | | 3 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 432.00 | 26 961.00 | | 37 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 273.00 | | 1 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 942.00 | 11 360.00 | | 13 942.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 942.00 | 39 594.00 | | 52 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 720.00 | 49 565.00 | | 56 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 226.00 | 39 594.00 | | 26 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 890.00 | | 86 890.00 | 86 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 890.00 | | 86 890.00 | 86 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 556.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 125.00 | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 814.00 | 125.00 | | 18 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 186.00 | -125.00 | | 9 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -1 189.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 446.00 | 98 502.00 | | 122 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 639.00 | 108 072.00 | | 128 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 193.00 | -9 570.00 | | -6 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 397.00 | 13 024.00 | | 8 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 849.00 | | 18 966.00 | 40 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 645.00 | 41 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 645.00 | 41 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 849.00 | | 18 966.00 | 40 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 752.00 | 1 570.00 | 179.00 | 37 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 752.00 | 1 570.00 | 179.00 | 37 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 116.00 | | 1 719.00 | 2 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 116.00 | | 1 719.00 | 2 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 116.00 | | 1 719.00 | 2 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477.00 | | | 477.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 570.00 | 8 854.00 | 26 716.00 | 35 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
VW T.V.A. | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 942.00 | 26 226.00 | 26 716.00 | 52 942.00 |