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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 400.00 | 13 480.00 | 3 920.00 | 17 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 639.00 | 14 136.00 | 32 503.00 | 46 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 190.00 | 109 106.00 | 181 085.00 | 290 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 229.00 | 136 722.00 | 223 508.00 | 360 229.00 |
BT Marchandises | 798 641.00 | | 798 641.00 | 798 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
BZ Autres créances | 45 853.00 | | 45 853.00 | 45 853.00 |
CF Disponibilités | 152 504.00 | | 152 504.00 | 152 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 689.00 | | 1 015 689.00 | 1 015 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 918.00 | 136 722.00 | 1 239 197.00 | 1 375 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 332 871.00 | 282 339.00 | | 332 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 960.00 | 50 532.00 | | 17 960.00 |
DL TOTAL (I) | 356 331.00 | 338 371.00 | | 356 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 623.00 | 12 139.00 | | 171 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 346.00 | 31 166.00 | | 31 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 905.00 | 213 871.00 | | 544 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 116.00 | 88 450.00 | | 110 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 866.00 | 345 626.00 | | 882 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 197.00 | 683 997.00 | | 1 239 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 961 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 010 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 407 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 126.00 | | | -10 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 6 617.00 | | 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 960.00 | 50 532.00 | | 17 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 313.00 | 33 152.00 | 5 743.00 | 109 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 291.00 | 26 558.00 | 5 743.00 | 88 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 905.00 | 544 905.00 | | 544 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 545.00 | 64 545.00 | | 64 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 990.00 | 725 581.00 | 132 409.00 | 857 990.00 |