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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 410.00 | 19 240.00 | 26 170.00 | 45 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 639.00 | 21 609.00 | 25 030.00 | 46 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 482.00 | 166 376.00 | 144 106.00 | 310 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 531.00 | 207 225.00 | 195 307.00 | 402 531.00 |
BT Marchandises | 593 139.00 | | 593 139.00 | 593 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
BZ Autres créances | 81 249.00 | | 81 249.00 | 81 249.00 |
CF Disponibilités | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 541.00 | | 734 541.00 | 734 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 072.00 | 207 225.00 | 929 847.00 | 1 137 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 185 868.00 | 350 831.00 | | 185 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 837.00 | -164 963.00 | | 33 837.00 |
DL TOTAL (I) | 225 206.00 | 191 368.00 | | 225 206.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 92 583.00 | 132 409.00 | | 92 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 126.00 | 76 391.00 | | 58 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 294.00 | 31 346.00 | | 68 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 802.00 | 55 368.00 | | 28 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 718.00 | 722 067.00 | | 292 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 119.00 | 149 654.00 | | 164 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 641.00 | 1 167 235.00 | | 704 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 847.00 | 1 358 603.00 | | 929 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 722.00 | 37 016.00 | | 136 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 480.00 | 3 360.00 | | 13 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 242.00 | 33 656.00 | | 123 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 067.00 | 722 067.00 | | 722 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 800.00 | 116 217.00 | 92 583.00 | 208 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 654.00 | 149 654.00 | | 149 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 867.00 | 1 019 284.00 | 92 583.00 | 1 111 867.00 |