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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 801.00 | 17 362.00 | 4 439.00 | 21 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 372.00 | 20 245.00 | 5 127.00 | 25 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 724.00 | | 78 724.00 | 78 724.00 |
BZ Autres créances | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
CF Disponibilités | 125 348.00 | | 125 348.00 | 125 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 721.00 | | 223 721.00 | 223 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 094.00 | 20 245.00 | 228 849.00 | 249 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 58 517.00 | | | 58 517.00 |
DH Report à nouveau | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 867.00 | | | -2 867.00 |
DL TOTAL (I) | 159 002.00 | | | 159 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 888.00 | | | 57 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 847.00 | | | 69 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 849.00 | | | 228 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 847.00 | | | 69 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 664.00 | | 449 664.00 | 449 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 664.00 | | 449 664.00 | 449 664.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 234.00 | | | 451 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 101.00 | | | 454 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 867.00 | | | -2 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 967.00 | 3 278.00 | | 16 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 749.00 | 3 278.00 | | 14 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 78 724.00 | | | 78 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VP Divers | 519.00 | | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 231.00 | 93 543.00 | 688.00 | 94 231.00 |
VW T.V.A. | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 847.00 | 69 847.00 | | 69 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
ST Autres comptes | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 316.00 | | | 89 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 761.00 | | | 84 761.00 |