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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 635 639.00 | 92 084.00 | 543 555.00 | 635 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 049.00 | 1 209.00 | 4 839.00 | 6 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 763.00 | 12 183.00 | 57 579.00 | 69 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 452.00 | 105 478.00 | 629 974.00 | 735 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 409 123.00 | 445 865.00 | 8 963 258.00 | 9 409 123.00 |
CF Disponibilités | 54 878.00 | | 54 878.00 | 54 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 466 257.00 | 445 865.00 | 9 020 392.00 | 9 466 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 201 710.00 | 551 343.00 | 9 650 367.00 | 10 201 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 535 876.00 | 5 535 876.00 | | 5 535 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
DG Autres réserves | 301 185.00 | 847 868.00 | | 301 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 738.00 | -166 683.00 | | 91 738.00 |
DL TOTAL (I) | 5 940 659.00 | 6 228 921.00 | | 5 940 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 404 483.00 | 3 122 085.00 | | 3 404 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 942.00 | 17 369.00 | | 16 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 875.00 | 12 765.00 | | 7 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 295.00 | 57 273.00 | | 161 295.00 |
EA Autres dettes | 119 109.00 | 51 598.00 | | 119 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 709 707.00 | 3 261 092.00 | | 3 709 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 650 367.00 | 9 490 014.00 | | 9 650 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 709 707.00 | 3 261 092.00 | | 3 709 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 404 483.00 | 3 122 085.00 | | 3 404 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 729.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 738.00 | -166 683.00 | | 91 738.00 |