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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 635 639.00 | 159 480.00 | 476 159.00 | 635 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 049.00 | 2 419.00 | 3 629.00 | 6 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 678.00 | 24 290.00 | 60 388.00 | 84 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 368.00 | 186 190.00 | 564 177.00 | 750 368.00 |
BZ Autres créances | 36 892.00 | | 36 892.00 | 36 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 758 115.00 | 254 582.00 | 4 503 532.00 | 4 758 115.00 |
CF Disponibilités | 416 690.00 | | 416 690.00 | 416 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 211 697.00 | 254 582.00 | 4 957 115.00 | 5 211 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 065.00 | 440 773.00 | 5 521 292.00 | 5 962 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 535 876.00 | 5 535 876.00 | | 5 535 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 359.00 | 11 860.00 | | 50 359.00 |
DG Autres réserves | 54 692.00 | 212 923.00 | | 54 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 494.00 | 60 267.00 | | -341 494.00 |
DL TOTAL (I) | 5 299 433.00 | 5 820 927.00 | | 5 299 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 113.00 | 3 809 622.00 | | 29 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 863.00 | 10 695.00 | | 15 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 573.00 | 154 673.00 | | 114 573.00 |
EA Autres dettes | 51 219.00 | 73 926.00 | | 51 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 859.00 | 4 060 005.00 | | 221 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 521 292.00 | 9 880 933.00 | | 5 521 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 859.00 | 4 060 005.00 | | 221 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 113.00 | 3 809 622.00 | | 29 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 828.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 249 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 975.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 276 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 59 115.00 | | 5 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 068.00 | 483 440.00 | | 392 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 562.00 | 423 173.00 | | 733 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 494.00 | 60 267.00 | | -341 494.00 |