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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 206.00 | 156.00 | 44 050.00 | 44 206.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 214.00 | 156.00 | 45 058.00 | 45 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 214.00 | 156.00 | 45 058.00 | 45 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 955.00 | 39 777.00 | | 38 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 931.00 | -822.00 | | 3 931.00 |
DL TOTAL (I) | 43 986.00 | 40 055.00 | | 43 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | 1 524.00 | | 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245.00 | | | 245.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 27.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072.00 | 1 558.00 | | 1 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 058.00 | 41 612.00 | | 45 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072.00 | 1 558.00 | | 1 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 263.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 874.00 | 2 313.00 | | 8 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 943.00 | 3 135.00 | | 4 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 931.00 | -822.00 | | 3 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 263.00 | 156.00 | 263.00 | 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263.00 | 156.00 | 263.00 | 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263.00 | 156.00 | 263.00 | 263.00 |
UG ‐ Financières | | 156.00 | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | | | 848.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |