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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 619.00 | | 44 619.00 | 44 619.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 102.00 | | 45 102.00 | 45 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 102.00 | | 45 102.00 | 45 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 886.00 | 38 955.00 | | 42 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 271.00 | 3 931.00 | | -1 271.00 |
DL TOTAL (I) | 42 715.00 | 43 986.00 | | 42 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466.00 | 784.00 | | 1 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877.00 | 245.00 | | 877.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387.00 | 1 072.00 | | 2 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 102.00 | 45 058.00 | | 45 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387.00 | 1 072.00 | | 2 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 245.00 | | 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532.00 | 8 874.00 | | 1 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803.00 | 4 943.00 | | 2 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 271.00 | 3 931.00 | | -1 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UG ‐ Financières | | | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |