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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 819.00 | 4 930.00 | 888.00 | 5 819.00 |
040 Immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 462.00 | 7 044.00 | 1 417.00 | 8 462.00 |
060 Stock marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
072 Créances – Autres | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
084 Disponibilités | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
110 Total général Actif | 62 629.00 | 7 044.00 | 55 584.00 | 62 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 864.00 | 139 791.00 | | 84 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 158.00 | 61 711.00 | | 64 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 022.00 | 201 502.00 | | 149 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 608.00 | 122 875.00 | | 68 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 92.00 | -93.00 | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 34 007.00 | 30 515.00 | | 34 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | 1 428.00 | | 1 427.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 344.00 | 43 938.00 | | 36 344.00 |
252 Charges sociales | | 951.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 530.00 | 238.00 | | 530.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 190.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 121.00 | 200 042.00 | | 141 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 901.00 | 1 460.00 | | 7 901.00 |
280 Produits financiers | | 83.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 646.00 | | |
294 Charges financières | 173.00 | 142.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 703.00 | -43.00 | | 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 937.00 | 2 090.00 | | 6 937.00 |