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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
040 Immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 364.00 | 6 835.00 | 529.00 | 7 364.00 |
060 Stock marchandises | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 614.00 | | 49 614.00 | 49 614.00 |
072 Créances – Autres | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
084 Disponibilités | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 226.00 | | 75 226.00 | 75 226.00 |
110 Total général Actif | 82 589.00 | 6 835.00 | 75 755.00 | 82 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 820.00 | 92 947.00 | | 70 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 978.00 | 95 227.00 | | 94 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 433.00 | 188 174.00 | | 169 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 386.00 | 78 010.00 | | 62 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -333.00 | | | -333.00 |
242 Autres charges externes. | 50 041.00 | 47 168.00 | | 50 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | 1 417.00 | | 1 416.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 651.00 | 45 481.00 | | 46 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 358.00 | 542.00 | | 358.00 |
262 Autres charges | 975.00 | 266.00 | | 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 495.00 | 172 878.00 | | 161 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 938.00 | 15 296.00 | | 7 938.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 230.00 | | |
294 Charges financières | 33.00 | 104.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 1 220.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 493.00 | | 1 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 674.00 | 13 709.00 | | 6 674.00 |